长白山: 关于长白山旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告|全球简讯

            关于长白山旅游股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片)

             汇总表的专项审计报告

目 录

附表

                            关于长白山旅游股份有限公司

                                                                                                   单位：万元

                   占用方与上市   上市公司   2022 年      占用累计                 2022 年度     2022 年期

非经营性资金占   资金占用方                                           占用资金                              占用形成

                   公司的关联关   核算的会   期初占用        发生金额                 偿还累计        末占用资               占用性质

   用        名称                                             的利息                               原因

                     系      计科目    资金余额         (不含利                发生金额         金余额

                                                           (如有)

                                                  息)

现大股东及其附                                                                                            非经营性

属企业                                                                                                 占用

                                                                                                   非经营性

                                                                                                    占用

   小计       /         /       /                                                              /       /

前大股东及其附                                                                                            非经营性

属企业                                                                                                占用

                                                                                                   非经营性

                                                                                                   占用

     小计     /         /       /                                                              /       /

     总计     /         /       /                                                              /       /

                            上市公司   2022 年      往来累计                 2022 年度     2022 年期

其他关联资金往   资金往来方    往来方与上市                                 往来资金                              往来形成

                            核算的会   期初往来        发生金额                 偿还累计        末往来资               往来性质

   来        名称     公司的关系                                   的利息                               原因

                            计科目    资金余额        （不含利                 发生金额         金余额

                                                          （如有）

                                                 息）

大股东及其附属   吉林省长白山   控股股东     应收账款    4,529.76      32.05              2,002.29    2,559.52   管理费收   经营性往

企业        开发建设（集                                                                            入、温泉   来

团）有限责任                                                              水收入、

公司                                                                  供 热 收

                                                                    入、客房

                                                                    收入

         控股股东     应收账款   150.00   800.00   198.18       751.82      景区门票    经营性往

                                                                            来

吉林省长白山   控股股东、实   预付款项     0.13    12.91    12.92            0.13   物业费     经营性往

物业管理有限   际控制人的附                                                             来

公司       属企业受

延边长白山和   控股股东、实   应收账款   162.49                     162.49          包 车 收   经营性往

平滑雪场有限   际控制人的附                                                     入 、 油   来

责任公司     属企业                                                        款、资产

                                                                    转让

长白山景区管   控股股东、实   应收账款   361.43   194.67    59.61       496.50      管理费、    经营性往

理有限公司    际控制人的附                                                     配 件 销   来

         属企业                                                        售 、 油

                                                                    款、资产

                                                                    转让、温

                                                                    泉 水 收

                                                                    入、供热

                                                                    收入

长白山保护开   控股股东、实   其他应收    86.83   908.79   898.02        97.60      车票清分    经营性往

发区智慧数字   际控制人的附   款                                                         来

文旅科技有限   属企业

公司       控股股东、实   应收账款              0.29     0.29            0.01   包 车 收   经营性往

         际控制人的附                                                     入、物资    来

         属企业                                                        销售、团

                                                                    服务

吉林省长天文   控股股东、实   预付款项             2.86      2.62            0.24   租金      经营性往

化项目开发有   际控制人的附                                                             来

限公司      属企业

吉林省长网信   控股股东、实   其他应收             0.03      0.03                   车票清分    经营性往

息网络技术有   际控制人的附   款                                                         来

限公司      属企业

上市公司的子公   吉林省天池企   上市公司的附   其他应收   870.00            870.00            资金拆借   非经营性

司及其附属企业   业管理咨询有   属企业      款                                                 往来

          限公司

          吉林省天池酒   上市公司的附   其他应收            500.00            500.00   资金拆借   非经营性

          店管理有限责   属企业      款                                                 往来

          任公司

          长白山保护开   上市公司的附   其他应收            138.97            138.97   资金拆借   非经营性

          发区智行旅游   属企业      款                                                 往来

          交通服务有限

          公司

关联自然人                                                                         非经营性

                                                                              往来

关联自然人                                                                         非经营性

                                                                              往来

其他关联方及其   吉林省露水河   其他关联方    预付款项    21.35              4.03    17.32   门票款    经营性往

附属企业      林业局                                                                 来

                   其他关联方    应收账款     2.40     5.50     6.30     1.60   管理费收   经营性往

                                                                       入、包车   来

                                                                       收入

其他关联方及其   吉林森工集团   其他关联方    应收账款             48.58     0.14    48.44   管理费收   经营性往

附属企业      长白山大厦有                                                       入、包车   来

          限责任公司                                                        收入、物

                                                                       资销售、

                                                                       温泉水收

                                                                       入

                   其他关联方    其他应收             25.00             25.00   保证金    经营性往

                            款                                                 来

其他关联方及其   长白山保护开   其他关联方    应收账款              0.52     0.52            物资销售   经营性往

附属企业      发区传奇文化                                                              来

          发展股份有限

          公司

其他关联方及其   长白山旅游股   其他关联方    应收账款            142.35   142.35            物资销售   经营性往

附属企业      份有限公司工                                                              来

          会委员会

其他关联方及其   吉林省长白山   其他关联方   应收账款                 16.89      16.89              物资销售   经营性往

附属企业      开发建设（集                                                                     来

          团）有限责任

          公司工会委员

          会

其他关联方及其   吉林万巷商业   其他关联方   应收账款                  0.03       0.03              物资销售   经营性往

附属企业      运营管理有限                                                                     来

          公司工会委员

          会

其他关联方及其   吉林长白山文   其他关联方   应收账款                  0.26       0.26              物资销售   经营性往

附属企业      旅投资有限公                                                                     来

          司工会委员会

  总计        /         /      /    6,184.39   2,829.72   4,214.48   4,799.63    /      /

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