德尔塔凶猛新冠检测概念股“回春” 热门题材持续发酵

本周(7月26日至30日)，上证指数累计跌4.31%，深证成指跌3.7%，创业板指跌0.86%。

7月30日，A股三大股指弱势整理，大消费、大金融不振，热门题材持续发酵。上证指数收跌0.42%报3397.36点，深证成指跌0.29%报14473.21点，创业板指跌0.56%报3440.18点。两市成交额13397亿元，连续8个交易日超万亿;北向资金实际净买入逾20亿元。

开源证券认为，从交易结构层面来看，银行、电力及公用事业、化工、钢铁、机械、通信、纺服、计算机、非银等板块进入了绝对收益者的视野中，而医药、电子、电新等板块可能正进入趋势定价阶段。需要提醒投资者的是：当前公募对于估值的容忍程度为2003年以来的最高水平，但是同时也进入了高度重视当期盈利增速的阶段。这意味着当下机构可能仍处于希望通过当期“高增速”消化“高估值”的状态，本属于未来收益正在被进一步“榨取”。当下需要关注业绩增速的“失速”可能会来带公募对于估值容忍度的下降和对该行业的“抛弃”。市场最后还剩铜板或者黄金我们不得而知，但当下对于投资者而言，或许应该寻找共识以外的机遇。

聚焦基因测序领域，同花顺基因测序板块近一周下跌0.25%，近一月跌幅达到6.23%。7月30日收涨1.4%，在全部277板块中排名77。当日板块内46支个股，31支上涨，15支下跌，涨幅前三分别为利德曼(19.97%)、华大基因(8.08%)、美康生物(7.02%)。

从个股市值方面来看，药明康德仍居首位，流通市值为3819亿元。余下分别为金域医学(619亿元)、华测检测(412亿元)、贝达药业(341亿元)、达安基因(300亿元)、美年健康(288亿元)、华大基因(279亿元)、国际医学(274亿元)、汤臣倍健(245亿元)、丽珠集团(238亿元)。

对比上周收盘时(7月23日)的排行，流通市值排行变动较大。前四名个股排行并未出现变动，达安基因强势跻身前五，华大基因回归第七，美年健康、国际医学、汤臣倍健分别退居第六、第七、第八位，丽珠集团仍然垫底排行第十。

值得注意的是，十支个股中，有七支均出现流通市值缩水情况，缩水最多的分别为药明康德、贝达药业、美年健康。而达安基因、华大基因、华测检测三支新冠检测概念股则出现逆势上涨。

其中，贝达药业流通市值一周蒸发超50亿。五个交易日跌幅累计14.12%，7月30日收跌6.75%，报收82.41元/股。

实际上，近两个月以来，贝达药业股价持续走低，每股价格从6月初的高点122元，跌超30%以上。自早期抗肿瘤药埃克替尼获得成功后，这家老牌创新药企亟待找到新的业绩增长点。

7月29日，贝达药业发布公告称，公司收到国家药监督局签发的《药物临床试验批准通知书》，公司和美国上市公司Agenus共同申报的泽弗利单抗(CTLA-4 抗体)联合巴替利单抗(PD-1 抗体)治疗晚期宫颈癌的临床试验已获批开展。

泽弗利单抗是贝达药业买来的管线，其已取得巴替利单抗和泽弗利单抗在中国区域内单药或联用治疗除膀胱内给药外的独家权利。贝达药业称这两款药品是“公司研发管线的重要补充，有助于公司探索开发管线产品的联用治疗方案”。

在CXO及创新药企股价震荡之时，新冠检测概念股却逆势走高，这或要归因于近期来势汹汹的德尔塔突变株。

据国家卫健委官网消息，7月29日0—24时，全国已报告本土新增确诊病例21例，其中江苏18例，湖南2例，北京1例。疫情的“风暴眼”是南京，短短10日，南京已累计报告本土确诊病例184例，包括8例重型，关联病例已外溢到四川、广东、安徽、辽宁、北京等省份，传播链超200人。

据南京市疾控中心披露，本轮病毒测序结果为德尔塔突变株。其传播力强、更加适应人体、复制快、体内载量高，病人转阴速度慢、治疗时间长、容易出现重症。据广东省疾控中心陆靖等在预印本论文平台Medrxiv上发表的研究，从接触德尔塔突变株到核酸检测呈阳性之间平均为4天时间(原始株为6天)，并且病毒载量为原始株的1000倍以上。

这意味着，德尔塔突变株更容易在更早期传播病毒，并更可能造成感染更多人的超级传播事件。世界卫生组织7月20日发出预警，预计未来三周内德尔塔突变株累计确诊数可能超过2亿，将取代阿尔法变异株成为全球主要病毒株。

为应对来势汹汹的德尔塔突变株，防止疫情复燃，江苏、四川、湖南等地已启动大规模核酸检测。截至7月30日7时，南京市第三轮全员核酸检测已完成采样643万人，查出15例阳性。

这使得一度萎靡的新冠检测概念股短期内走高。达安基因近五个交易日大涨19.2%，7月30日收涨5.56%。华大基因近五个交易日上涨12.23%，7月30日收涨8.08%。

但需要注意的是，随着疫情防控成为常态、疫苗接种稳步推进，自去年开始爆发的新冠检测概念股将难以维持高速增长，赛道拥挤下，产能过剩与同质化竞争等问题将出现。投资者需要冷静看待。记者 崔笑天 北京报道

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